Programma 1 Bestuur en ondersteuning | Bedragen x 1.000 euro | |||
|---|---|---|---|---|
Structurele mutaties reserve | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Toevoegingen aan bestemmingsreserves t.b.v. dekking kapitaallasten | ||||
BR Dekking afschrijving Facilitaire Zaken | 69 | 69 | 69 | 69 |
BR Dekking afschrijving ICT | 325 | 310 | 315 | 233 |
Subtotaal | 395 | 380 | 385 | 302 |
Toevoegingen voor egalisatie van van derden verkregen middelen | ||||
BR Verkiezingen (t.b.v. Waterschapsverkiezingen) | 9 | 9 | 9 | 9 |
Subtotaal | 9 | 9 | 9 | 9 |
Totaal structurele toevoegingen aan reserves | -404 | -389 | -394 | -312 |
Aanwendingen van bestemmingsreserves t.b.v. dekking kapitaallasten | ||||
BR Dekking afschrijving Facilitaire Zaken | 9 | 9 | 9 | 9 |
BR Dekking afschrijving ICT | 149 | 90 | 46 | 46 |
BR Dekking afschrijving noodstroomvoorziening | 7 | 7 | 7 | 7 |
BR Afschrijvingslasten (t)huisvesting | 0 | 82 | 82 | 82 |
BR Dekking afschrijving raads- en vergadervoorzieningen | 0 | 100 | 100 | 100 |
Subtotaal | 166 | 288 | 245 | 245 |
Aanwendingen voor egalisatie van van derden verkregen middelen | ||||
BR Verkiezingen (t.b.v. Waterschapsverkiezingen) | 35 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal | 35 | 0 | 0 | 0 |
Totaal structurele aanwendingen van reserves | 200 | 288 | 245 | 245 |
Saldo structurele mutaties programma 1 | -203 | -101 | -149 | -67 |
Programma 3 Verkeer, vervoer en waterstaat | Bedragen x 1.000 euro | |||
|---|---|---|---|---|
Structurele mutaties reserve | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Toevoegingen aan bestemmingsreserves t.b.v. dekking kapitaallasten | ||||
BR Dekking afschrijving Openbare Verlichting | 68 | 68 | 68 | 68 |
BR Rehabilitatie wegen | 205 | 205 | 272 | 272 |
Subtotaal | 273 | 273 | 340 | 340 |
Totaal structurele toevoegingen aan reserves | -273 | -273 | -340 | -340 |
Aanwendingen van bestemmingsreserves t.b.v. dekking kapitaallasten | ||||
BR Dekking afschrijving Kiss & Ride fietspad Leeuwenstein | 3 | 3 | 3 | 3 |
BR Dekking afschrijving Openbare Verlichting | 55 | 58 | 58 | 58 |
BR Mobiliteitsplan | 4 | 4 | 4 | 4 |
BR Dekking afschrijving Dorpsplein Beesd | 8 | 8 | 8 | 8 |
BR Dekking afschrijving Reconstructie & rehabilitatie wegen | 27 | 27 | 27 | 27 |
BR Rehabilitatie wegen | 127 | 127 | 146 | 246 |
BR Dekking afschrijving Herman Kuijkstraat | 7 | 7 | 7 | 7 |
BR dekking afschrijving Parkeerplaatsen De Pluk | 5 | 5 | 5 | 5 |
BR Dekking afschrijving fietsknelpunten | 0 | 0 | 0 | 78 |
BR Openbare verlichting | ||||
Subtotaal | 236 | 239 | 258 | 436 |
Totaal structurele aanwendingen van reserves | 236 | 239 | 258 | 436 |
Saldo structurele mutaties programma 3 | -37 | -33 | -82 | 96 |
Programma 4 Economie | Bedragen x 1.000 euro | |||
|---|---|---|---|---|
Structurele mutaties reserve | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Toevoegingen aan bestemmingsreserves t.b.v. dekking kapitaallasten | ||||
BR Gebiedsfonds | 38 | 38 | 38 | 38 |
Subtotaal | 38 | 38 | 38 | 38 |
Totaal structurele toevoegingen aan reserves | -38 | -38 | -38 | -38 |
Aanwendingen van bestemmingsreserves t.b.v. dekking kapitaallasten | ||||
BR Gebiedsfonds | 29 | 150 | 150 | 150 |
BR Dekking afschrijving revitalisering bedrijventerrein | 26 | 26 | 26 | 26 |
Subtotaal | 55 | 176 | 176 | 176 |
Totaal structurele aanwendingen van reserves | 55 | 176 | 176 | 176 |
Saldo structurele mutaties programma 4 | 17 | 138 | 138 | 138 |
Programma 5 Onderwijs | Bedragen x 1.000 euro | |||
|---|---|---|---|---|
Structurele mutaties reserve | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Toevoegingen aan bestemmingsreserves t.b.v. dekking kapitaallasten | ||||
BR Manifest van Lingewaal | 202 | 202 | 202 | 202 |
BR Buitenkant schoolgebouwen | 90 | 90 | 90 | 90 |
Subtotaal | 292 | 292 | 292 | 292 |
Totaal structurele toevoegingen aan reserves | -292 | -292 | -292 | -292 |
Aanwendingen van bestemmingsreserves t.b.v. dekking kapitaallasten | ||||
BR Manifest van Lingewaal | 290 | 290 | 290 | 290 |
BR Buitenkant schoolgebouwen | 145 | 145 | 145 | 145 |
BR Dekking afschrijving MFC Haaften | 21 | 21 | 21 | 21 |
BR Afschrijving verduurzamen scholen | 32 | 32 | 32 | 32 |
Subtotaal | 488 | 488 | 488 | 488 |
Totaal structurele aanwendingen van reserves | 488 | 488 | 488 | 488 |
Saldo structurele mutaties programma 5 | 196 | 196 | 196 | 196 |
Programma 6 Sport, cultuur en recreatie | Bedragen x 1.000 euro | |||
|---|---|---|---|---|
Structurele mutaties reserve | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Toevoegingen aan bestemmingsreserves t.b.v. dekking kapitaallasten | ||||
BR Dekking afschrijving sportterreinen | ||||
BR Buitensportaccommodaties | 297 | 304 | 311 | 311 |
BR Afschrijvingslasten vervanging inventaris gymlokalen | 14 | 14 | 14 | 14 |
BR Dekking afschrijving Tractie | 123 | 112 | 121 | 121 |
BR Afschrijvingslasten vervanging bomen en beplanting | 272 | 256 | 212 | 182 |
Subtotaal | 707 | 686 | 659 | 629 |
Totaal structurele toevoegingen aan reserves | -707 | -686 | -659 | -629 |
Aanwendingen van bestemmingsreserves t.b.v. dekking kapitaallasten | ||||
BR Dekking afschrijving sportterreinen | 195 | 195 | 195 | 195 |
BR Afschrijvingslasten vervanging inventaris gymlokalen | 9 | 9 | 6 | 6 |
BR Dekking afschrijving Tractie | 83 | 123 | 125 | 192 |
BR Afschrijvingslasten vervanging bomen en beplanting | 29 | 40 | 50 | 59 |
BR Dekking afschrijving werf Rumpt | 0 | 40 | 40 | 40 |
Subtotaal | 315 | 406 | 416 | 492 |
Totaal structurele aanwendingen van reserves | 315 | 406 | 416 | 492 |
Saldo structurele mutaties programma 6 | -392 | -280 | -243 | -137 |
Programma 7 Sociaal domein en volksgezondheid | Bedragen x 1.000 euro | |||
|---|---|---|---|---|
Structurele mutaties reserve | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Aanwendingen van bestemmingsreserves t.b.v. dekking kapitaallasten | ||||
BR Dekking afschrijving MFC De Pluk | 22 | 22 | 22 | 22 |
Subtotaal | 22 | 22 | 22 | 22 |
Totaal structurele aanwendingen van reserves | 22 | 22 | 22 | 22 |
Saldo structurele mutaties programma 7 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Programma 9 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | Bedragen x 1.000 euro | |||
|---|---|---|---|---|
Structurele mutaties reserve | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Aanwendingen van bestemmingsreserves t.b.v. dekking kapitaallasten | ||||
BR Dekking afschrijving wwc Waardenburg | 0 | 0 | 0 | 0 |
BR Dekking kapitaallasten Skaeve Huse | 0 | 12 | 12 | 12 |
Subtotaal | 0 | 12 | 12 | 12 |
Totaal structurele aanwendingen van reserves | 0 | 12 | 12 | 12 |
Saldo structurele mutaties programma 9 | - | 12 | 12 | 12 |
Totaal | Bedragen x 1.000 euro | |||
|---|---|---|---|---|
Structurele mutaties reserve | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Toevoegingen aan bestemmingsreserves t.b.v. dekking kapitaallasten | 1.704 | 1.668 | 1.713 | 1.601 |
Toevoegingen voor egalisatie van van derden verkregen middelen | 9 | 9 | 9 | 9 |
Totaal structurele toevoegingen aan reserves | 1.714 | 1.678 | 1.723 | 1.610 |
Aanwendingen van bestemmingsreserves t.b.v. dekking kapitaallasten | 1.282 | 1.631 | 1.616 | 1.870 |
Aanwendingen voor egalisatie van van derden verkregen middelen | 35 | 0 | 0 | 0 |
Totaal structurele aanwendingen van reserves | 1.317 | 1.631 | 1.616 | 1.870 |
Saldo structurele mutaties totaal | -397 | -47 | -106 | 260 |